招商國證價值100ETF:8月7日基金資產淨值239,755,908.06元

日期:2026-08-11 來源:紫荆 瀏覽量: 字號:
中國基金報8月11日電,招商國證價值100ETF(159098)上市交易公告書顯示,截至2026年8月7日,基金資產淨值為239,755,908.06元,份額總額239,891,589.00份,基金份額淨值0.9994元;股票投資佔比44.82%,主要持倉為格力電器、興業銀行、美的集團等價值藍籌股。

來源:紫荆

掃描二維碼分享到手機

熱門推薦

紫荊雜誌
影響有影響力的人